Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca

CNPJ 57.009.772/0001-01

FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.272.325,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,09%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 6,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.000.000,00 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,0%R$ 21.885.858,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,1%R$ 1.460.027,62
  • Cotas de Fundos2,1%R$ 499.965,46
  • Títulos Públicos0,7%R$ 164.718,33
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 21.621,91
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 19.984,29

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,1%
  2. 2

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  6. 6

    BANCO ALFA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,7%
  8. 8

    CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  9. 9

    BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 9 maiores de 108 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,09%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,99%0,88%113%
No ano+6,14%10,28%60%
12 meses+10,09%15,64%65%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,217431+21,80%+29,45%
ago/20261,205528+20,61%+28,33%
jul/20261,189234+18,98%+26,94%
jun/20261,178647+17,92%+25,42%
mai/20261,177633+17,82%+24,03%
abr/20261,174042+17,46%+22,71%
mar/20261,177154+17,77%+21,39%
fev/20261,187754+18,83%+19,93%
jan/20261,176145+17,67%+18,75%
dez/20251,147057+14,76%+17,38%
nov/20251,143538+14,41%+15,97%
out/20251,12691+12,74%+14,76%
set/20251,126129+12,66%+13,31%
ago/20251,105894+10,64%+11,95%
jul/20251,085218+8,57%+10,66%
jun/20251,090785+9,13%+9,27%
mai/20251,076667+7,71%+8,08%
abr/20251,063602+6,41%+6,86%
mar/20251,03963+4,01%+5,75%
fev/20251,02207+2,25%+4,74%
jan/20251,016148+1,66%+3,72%
dez/20240,999947+0,04%+2,68%
nov/20241,00564+0,61%+1,73%
out/20241,004206+0,47%+0,93%
set/20240,9995520,00%0,00%
Cota
1,217431
Patrimônio líquido
R$ 24.272.325,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Casabranca

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.260.003,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.