Fundo de investimento
G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.018.425/0001-45
G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.252.537,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,88%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em debêntures e 10,2% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,8%R$ 18.771.799,56
- Cotas de Fundos10,2%R$ 2.207.640,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 628.255,79
- Valores a receber0,1%R$ 12.362,51
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 186,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,88%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +6,99% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,88% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,170794 | +17,71% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,163488 | +16,97% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,149227 | +15,54% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,137898 | +14,40% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,137233 | +14,34% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,133828 | +13,99% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,130168 | +13,62% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,138475 | +14,46% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,12732 | +13,34% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,094266 | +10,02% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,089014 | +9,49% | +9,67% |
| out/2025 | 1,071847 | +7,76% | +8,52% |
| set/2025 | 1,073784 | +7,96% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,055864 | +6,15% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,040599 | +4,62% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,033787 | +3,93% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,018299 | +2,38% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,008704 | +1,41% | +1,06% |
| mar/2025 | 0,994649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,170794
- Patrimônio líquido
- R$ 22.252.537,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.297.240,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.