Fundo de investimento

Legacy Capital Portfolio Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura Rf LP Resp LTDA

CNPJ 57.021.822/0001-76

Legacy Capital Portfolio Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura Rf LP Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 430.795.911,09, distribuído entre 10.537 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,49%, o equivalente a -22% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 27,9% em outras aplicações e 27,4% em operações compromissadas, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Outras aplicações27,9%R$ 347.114.972,51
  • Operações Compromissadas27,4%R$ 341.353.447,24
  • Valores a receber20,8%R$ 259.231.896,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas10,2%R$ 127.497.574,97
  • Cotas de Fundos8,9%R$ 111.088.603,45
  • Outros (4 categorias)4,7%R$ 59.006.729,49

Maiores posições

  1. 1

    DEBENTURE

    Outros · Outras aplicações

    78,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    59,4%
  3. 3

    DAPK33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    8,8%
  4. 4

    OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  6. 6

    LC V SEGREGATED PORTFOLIO CLASS A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  7. 7

    FUT DOL

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    5,2%
  8. 8

    DAPQ40

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    4,5%
  9. 9

    DAPQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    4,3%
  10. 10

    DAPK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    3,0%
  11. 10 maiores de 111 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,49%-22% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,71%0,83%-207%
No ano-4,71%10,23%-46%
12 meses-3,49%15,58%-22%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202698,467637-2,31%+27,25%
ago/2026100,177911-0,61%+26,15%
jul/2026101,479669+0,68%+24,78%
jun/2026101,327319+0,53%+23,29%
mai/2026101,084632+0,29%+21,92%
abr/2026100,466818-0,33%+20,63%
mar/2026101,974576+1,17%+19,33%
fev/2026103,587471+2,77%+17,90%
jan/2026104,596779+3,77%+16,73%
dez/2025103,332125+2,52%+15,39%
nov/2025103,330941+2,52%+14,00%
out/2025103,167964+2,35%+12,81%
set/2025103,446158+2,63%+11,39%
ago/2025102,029889+1,22%+10,05%
jul/2025101,184068+0,39%+8,78%
jun/2025100,260062-0,53%+7,41%
mai/2025100,444256-0,35%+6,25%
abr/2025100,650946-0,14%+5,05%
mar/2025100,731308-0,06%+3,95%
fev/2025100,995248+0,20%+2,96%
jan/2025100,975373+0,18%+1,95%
dez/2024100,83931+0,04%+0,93%
nov/2024100,7958980,00%0,00%
Cota
98,467637
Patrimônio líquido
R$ 430.795.911,09
Cotistas
10.537
Volatilidade (12 meses)
3,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.250.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Portfolio Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento Infraestrutura Rf LP Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 430.917.056,07 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.