Fundo de investimento

Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF Rf Créd Privado LP Is Resp Limitada

CNPJ 57.070.309/0001-75

Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF Rf Créd Privado LP Is Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.658.357,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,32%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 45,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 43,3% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,2%R$ 42.787.269,43
  • Debêntures43,3%R$ 40.948.004,59
  • Cotas de Fundos11,4%R$ 10.820.638,04
  • Valores a receber0,0%R$ 15.662,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.089,72

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,3%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    BCO ABC BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  5. 5

    BANCO INTER SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  7. 7

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  8. 8

    BRBI BR PARTNERS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,32%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+10,65%10,28%104%
12 meses+16,32%15,64%104%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,31085+30,37%+28,26%
ago/20261,298092+29,10%+27,15%
jul/20261,282102+27,51%+25,77%
jun/20261,264124+25,72%+24,26%
mai/20261,247743+24,09%+22,89%
abr/20261,228484+22,18%+21,58%
mar/20261,219206+21,25%+20,27%
fev/20261,207874+20,13%+18,83%
jan/20261,198532+19,20%+17,66%
dez/20251,184675+17,82%+16,30%
nov/20251,170362+16,40%+14,90%
out/20251,156609+15,03%+13,71%
set/20251,144563+13,83%+12,27%
ago/20251,126954+12,08%+10,92%
jul/20251,11274+10,66%+9,64%
jun/20251,095125+8,91%+8,26%
mai/20251,082373+7,64%+7,09%
abr/20251,068887+6,30%+5,88%
mar/20251,055997+5,02%+4,78%
fev/20251,043606+3,79%+3,78%
jan/20251,031012+2,54%+2,76%
dez/20241,016551+1,10%+1,73%
nov/20241,019623+1,40%+0,79%
out/20241,0055070,00%0,00%
Cota
1,31085
Patrimônio líquido
R$ 96.658.357,05
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 63.944.660,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF Rf Créd Privado LP Is Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 96.621.315,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.