Fundo de investimento

Nta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 57.085.218/0001-03

Nta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.133.160,03, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.027.760,94 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 28.804.779,78
  • Valores a receber1,2%R$ 355.312,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.350,54

Maiores posições

  1. 1

    BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,0%
  2. 2

    BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,0%
  3. 3

    BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,7%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,62%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,05%0,88%-5%
No ano+8,13%10,28%79%
12 meses+12,62%15,64%81%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,252563+25,08%+29,45%
ago/20261,253139+25,14%+28,33%
jul/20261,240434+23,87%+26,94%
jun/20261,225514+22,38%+25,42%
mai/20261,212295+21,06%+24,03%
abr/20261,202919+20,13%+22,71%
mar/20261,20001+19,83%+21,39%
fev/20261,197585+19,59%+19,93%
jan/20261,188388+18,67%+18,75%
dez/20251,158437+15,68%+17,38%
nov/20251,147345+14,58%+15,97%
out/20251,138045+13,65%+14,76%
set/20251,133389+13,18%+13,31%
ago/20251,112193+11,07%+11,95%
jul/20251,094271+9,28%+10,66%
jun/20251,083631+8,21%+9,27%
mai/20251,071993+7,05%+8,08%
abr/20251,062289+6,08%+6,86%
mar/20251,050242+4,88%+5,75%
fev/20251,039311+3,79%+4,74%
jan/20251,029397+2,80%+3,72%
dez/20241,015489+1,41%+2,68%
nov/20241,013718+1,23%+1,73%
out/20241,009239+0,78%+0,93%
set/20241,0013880,00%0,00%
Cota
1,252563
Patrimônio líquido
R$ 29.133.160,03
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 690.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.118.371,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.