Fundo de investimento
Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.088.620/0001-41
Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.014.585,82, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,54%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,0% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 290 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.007.134,18 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,0%R$ 49.605.924,15
- Cotas de Fundos11,4%R$ 7.048.014,67
- Títulos Públicos8,3%R$ 5.158.258,91
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 90.249,21
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,01
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.896,84
Maiores posições
- 179,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 290 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,54%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,88% | -74% |
| No ano | +6,92% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,54% | 15,64% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,268191 | +26,73% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,276527 | +27,56% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,265361 | +26,45% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,25116 | +25,03% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,227252 | +22,64% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,217323 | +21,65% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,22034 | +21,95% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,221294 | +22,04% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,215123 | +21,43% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,186133 | +18,53% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,174805 | +17,40% | +15,97% |
| out/2025 | 1,164296 | +16,35% | +14,76% |
| set/2025 | 1,162631 | +16,18% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,136961 | +13,62% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,119531 | +11,87% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,102929 | +10,21% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,085409 | +8,46% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,071196 | +7,04% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,061016 | +6,03% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,049442 | +4,87% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,037343 | +3,66% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,026754 | +2,60% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,018268 | +1,75% | +1,73% |
| out/2024 | 1,009927 | +0,92% | +0,93% |
| set/2024 | 1,000713 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,268191
- Patrimônio líquido
- R$ 64.014.585,82
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 64.149.277,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.