Fundo de investimento
Vinci Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 57.132.572/0001-41
Vinci Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.347.460,65, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,83%, o equivalente a 105% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em debêntures e 27,4% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,2%R$ 2.469.672,71
- Cotas de Fundos27,4%R$ 1.346.255,17
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,8%R$ 972.774,52
- Outras aplicações2,4%R$ 119.734,38
- Valores a receber0,2%R$ 7.996,19
Maiores posições
- 149,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,6%
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,7%
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,3%
AEGPB5
Outros · Outras aplicações
- 92,1%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,83%105% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,83% | 10,28% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,114773 | +10,83% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,105134 | +9,87% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,092329 | +8,60% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,076924 | +7,07% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,063818 | +5,77% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,04681 | +4,07% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,037765 | +3,18% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,028348 | +2,24% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,018297 | +1,24% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,114773
- Patrimônio líquido
- R$ 5.347.460,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.833.774,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Compass Previdência Fie I D8 Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.345.271,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.