Fundo de investimento
Jgp Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.191.768/0001-07
Jgp Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Real Estate Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.834.219,50, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,04%, o equivalente a -7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 225.187.609,19
- Valores a receber0,0%R$ 33.323,97
Maiores posições
- 1169,2%
JGP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 21,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,04%-7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,20% | 0,88% | -23% |
| No ano | -0,33% | 10,28% | -3% |
| 12 meses | -1,04% | 15,64% | -7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,35522 | +335,06% | +16,98% |
| ago/2026 | 4,364153 | +335,95% | +15,97% |
| jul/2026 | 4,344126 | +333,95% | +14,71% |
| jun/2026 | 4,374629 | +337,00% | +13,33% |
| mai/2026 | 4,330431 | +332,58% | +12,08% |
| abr/2026 | 4,36299 | +335,83% | +10,89% |
| mar/2026 | 4,357528 | +335,29% | +9,69% |
| fev/2026 | 4,308604 | +330,40% | +8,38% |
| jan/2026 | 4,313237 | +330,86% | +7,31% |
| dez/2025 | 4,369464 | +336,48% | +6,07% |
| nov/2025 | 4,360607 | +335,60% | +4,80% |
| out/2025 | 4,346558 | +334,19% | +3,70% |
| set/2025 | 4,344218 | +333,96% | +2,40% |
| ago/2025 | 4,400947 | +339,63% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,001067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,35522
- Patrimônio líquido
- R$ 132.834.219,50
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 4,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 132.875.366,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.