Fundo de investimento
Blessed Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.204.032/0001-26
Blessed Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.804.796,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,32%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,4% em debêntures e 11,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,4%R$ 21.239.138,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,1%R$ 2.872.873,29
- Cotas de Fundos5,2%R$ 1.329.195,14
- Títulos Públicos1,2%R$ 316.731,87
- Valores a receber0,0%R$ 8.129,03
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,47
Maiores posições
- 182,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,2%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,4%
CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,5%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,32%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +10,32% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,181916 | +18,77% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,174269 | +18,00% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,159092 | +16,48% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,147268 | +15,29% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,143946 | +14,95% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,14213 | +14,77% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,143523 | +14,91% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,155566 | +16,12% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,146071 | +15,17% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,111869 | +11,73% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,107992 | +11,34% | +14,00% |
| out/2025 | 1,09155 | +9,69% | +12,81% |
| set/2025 | 1,09256 | +9,79% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,071359 | +7,66% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,056132 | +6,13% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,055977 | +6,11% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,040725 | +4,58% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,024111 | +2,91% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,005201 | +1,01% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,986568 | -0,86% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,976819 | -1,84% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,963826 | -3,15% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,995126 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,181916
- Patrimônio líquido
- R$ 24.804.796,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.181.410,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blessed Debentures Incentivadas FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.845.376,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.