Fundo de investimento
Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 57.242.161/0001-09
Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 765.870.781,20, distribuído entre 3.399 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,05%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em debêntures e 8,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 262 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.767.274,49 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.284.312/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures83,2%R$ 907.198.054,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 91.821.628,00
- Cotas de Fundos6,4%R$ 69.855.139,54
- Títulos Públicos1,8%R$ 19.687.766,73
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.597.473,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.839,66
Maiores posições
- 183,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,7%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
BANCO CNH CAPIT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 262 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,05%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,82% | 0,88% | -94% |
| No ano | +5,20% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +10,05% | 15,64% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 125,821598 | +25,30% | +29,45% |
| ago/2026 | 126,864993 | +26,34% | +28,33% |
| jul/2026 | 125,778433 | +25,26% | +26,94% |
| jun/2026 | 124,310864 | +23,79% | +25,42% |
| mai/2026 | 122,164778 | +21,66% | +24,03% |
| abr/2026 | 121,335008 | +20,83% | +22,71% |
| mar/2026 | 122,768218 | +22,26% | +21,39% |
| fev/2026 | 123,41684 | +22,90% | +19,93% |
| jan/2026 | 122,812341 | +22,30% | +18,75% |
| dez/2025 | 119,605742 | +19,11% | +17,38% |
| nov/2025 | 118,564 | +18,07% | +15,97% |
| out/2025 | 117,542784 | +17,05% | +14,76% |
| set/2025 | 117,623564 | +17,13% | +13,31% |
| ago/2025 | 114,326546 | +13,85% | +11,95% |
| jul/2025 | 112,495351 | +12,03% | +10,66% |
| jun/2025 | 110,484832 | +10,03% | +9,27% |
| mai/2025 | 108,830722 | +8,38% | +8,08% |
| abr/2025 | 107,182778 | +6,74% | +6,86% |
| mar/2025 | 106,359878 | +5,92% | +5,75% |
| fev/2025 | 105,131147 | +4,69% | +4,74% |
| jan/2025 | 103,704043 | +3,27% | +3,72% |
| dez/2024 | 102,90678 | +2,48% | +2,68% |
| nov/2024 | 102,034034 | +1,61% | +1,73% |
| out/2024 | 101,36575 | +0,94% | +0,93% |
| set/2024 | 100,417272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 125,821598
- Patrimônio líquido
- R$ 765.870.781,20
- Cotistas
- 3.399
- Volatilidade (12 meses)
- 1,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 640.138.281,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Arx Hedge S FIF Investimento em Infra CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 769.124.278,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.