Fundo de investimento
Medeiros FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.249.502/0001-78
Medeiros FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.197.234,56, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,9% em debêntures e 11,2% em títulos públicos, num total de 226 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,9%R$ 75.827.203,68
- Títulos Públicos11,2%R$ 10.126.350,05
- Cotas de Fundos4,6%R$ 4.151.304,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 158.063,58
- Disponibilidades0,1%R$ 49.999,99
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 182,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 226 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,73%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,74% | 0,88% | -85% |
| No ano | +7,01% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,73% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,264043 | +25,59% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,27353 | +26,54% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,262675 | +25,46% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,248415 | +24,04% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,222455 | +21,46% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,211694 | +20,39% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,216337 | +20,85% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,218331 | +21,05% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,212836 | +20,51% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,181196 | +17,36% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,169794 | +16,23% | +14,90% |
| out/2025 | 1,15912 | +15,17% | +13,71% |
| set/2025 | 1,156862 | +14,94% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,131366 | +12,41% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,114054 | +10,69% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,097495 | +9,05% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,08019 | +7,33% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,065747 | +5,89% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,055833 | +4,91% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,044776 | +3,81% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,033821 | +2,72% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,024142 | +1,76% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,014679 | +0,82% | +0,79% |
| out/2024 | 1,006456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,264043
- Patrimônio líquido
- R$ 91.197.234,56
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 67.897.420,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Medeiros FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 91.387.584,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.