Fundo de investimento
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 57.251.890/0001-21
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 260.206.249,28, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,97%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 54.707.725/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,9%R$ 793.379.915,83
- Investimento no Exterior22,1%R$ 319.221.102,48
- Operações Compromissadas12,1%R$ 174.734.878,07
- Ações7,1%R$ 103.178.282,45
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 32.275.944,84
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 22.320.342,70
Maiores posições
- 149,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 90,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,97%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 22% |
| No ano | +5,15% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +6,97% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,13602 | +15,41% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,133828 | +15,19% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,128893 | +14,69% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,120761 | +13,86% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,125186 | +14,31% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,135603 | +15,37% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,107113 | +12,48% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,128419 | +14,64% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,105927 | +12,35% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,080388 | +9,76% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,094646 | +11,21% | +14,90% |
| out/2025 | 1,082811 | +10,01% | +13,71% |
| set/2025 | 1,081607 | +9,88% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,061969 | +7,89% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,048566 | +6,53% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,081387 | +9,86% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,054856 | +7,17% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,058215 | +7,51% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,002868 | +1,88% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,003803 | +1,98% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,003251 | +1,92% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,002402 | +1,84% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,013886 | +3,00% | +0,79% |
| out/2024 | 0,984318 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,13602
- Patrimônio líquido
- R$ 260.206.249,28
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- 6,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 178.393.511,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 260.727.535,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.