Fundo de investimento
Oawm Caps Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.281.655/0001-00
Oawm Caps Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.733.422,46, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,98%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Capstone Macro Feeder Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.697.791,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (CNPJ 54.372.773/0001-28). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 320.993.484,25
- Valores a receber0,0%R$ 115.364,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,0%
CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,98%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 149% |
| No ano | +1,79% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +7,98% | 15,64% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234812 | +23,84% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,218841 | +22,23% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,205825 | +20,93% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,2139 | +21,74% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,20827 | +21,17% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,205586 | +20,91% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,185859 | +18,93% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,259721 | +26,33% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,254069 | +25,77% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,2131 | +21,66% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,202024 | +20,55% | +15,97% |
| out/2025 | 1,185136 | +18,85% | +14,76% |
| set/2025 | 1,167675 | +17,10% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,143504 | +14,68% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,129324 | +13,26% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,149847 | +15,32% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,126011 | +12,92% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,125353 | +12,86% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,062879 | +6,59% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,064755 | +6,78% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,046619 | +4,96% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,042196 | +4,52% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,029798 | +3,28% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013349 | +1,63% | +0,93% |
| set/2024 | 0,997132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234812
- Patrimônio líquido
- R$ 34.733.422,46
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 5,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oawm Caps Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.699.188,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.