Fundo de investimento
Top 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.285.625/0001-64
Top 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 356.413.716,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,66%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,7% em debêntures e 9,0% em títulos públicos, num total de 264 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,7%R$ 289.881.165,72
- Títulos Públicos9,0%R$ 31.116.543,68
- Cotas de Fundos7,2%R$ 24.809.314,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 313.270,75
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 277.920,26
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 127.764,97
Maiores posições
- 182,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 264 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,66%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +5,63% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,66% | 15,64% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,168832 | +17,91% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,156397 | +16,65% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,139091 | +14,91% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,130898 | +14,08% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,135496 | +14,54% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,133807 | +14,37% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,133455 | +14,34% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,144398 | +15,44% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,131772 | +14,17% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,106495 | +11,62% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,10519 | +11,49% | +14,90% |
| out/2025 | 1,082951 | +9,24% | +13,71% |
| set/2025 | 1,083709 | +9,32% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,065869 | +7,52% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,051544 | +6,07% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,058709 | +6,80% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,040341 | +4,94% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,021892 | +3,08% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,00 | +0,87% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,977848 | -1,36% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,974536 | -1,69% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,96374 | -2,78% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,991108 | -0,02% | +0,79% |
| out/2024 | 0,991331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,168832
- Patrimônio líquido
- R$ 356.413.716,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Top 1825 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 357.063.507,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.