Fundo de investimento
Vrp FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 57.285.759/0001-85
Vrp FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.806.865,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,3% em debêntures e 11,3% em títulos públicos, num total de 235 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,3%R$ 29.423.372,46
- Títulos Públicos11,3%R$ 4.146.301,22
- Cotas de Fundos5,6%R$ 2.065.772,90
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 562.894,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 332.407,56
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 113.638,19
Maiores posições
- 179,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150830
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 235 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,18%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,88% | -75% |
| No ano | +6,56% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +11,18% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,256864 | +25,25% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,265136 | +26,08% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,254835 | +25,05% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,240294 | +23,60% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,217621 | +21,34% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,207755 | +20,36% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,212594 | +20,84% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,214459 | +21,03% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,208961 | +20,48% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,17954 | +17,55% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,169059 | +16,50% | +14,90% |
| out/2025 | 1,158326 | +15,43% | +13,71% |
| set/2025 | 1,15851 | +15,45% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,130517 | +12,66% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,111972 | +10,81% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,094926 | +9,11% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,077454 | +7,37% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,06311 | +5,94% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,053592 | +5,00% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,042737 | +3,91% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,030481 | +2,69% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,020809 | +1,73% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,011176 | +0,77% | +0,79% |
| out/2024 | 1,003465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,256864
- Patrimônio líquido
- R$ 37.806.865,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vrp FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.877.878,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.