Fundo de investimento

Rbr Frg Fof Imobiliário FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 57.305.649/0001-38

Rbr Frg Fof Imobiliário FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.304.519,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,45%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 177.340.011,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 111.159.014,58
  • Valores a receber0,1%R$ 116.868,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01

Maiores posições

  1. 1

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,2%
  2. 2

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,45%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,62%0,88%-71%
No ano-1,72%10,28%-17%
12 meses+7,45%15,64%48%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,465262+20,26%+29,45%
ago/2026121,222489+21,01%+28,33%
jul/2026122,885289+22,67%+26,94%
jun/2026122,851385+22,64%+25,42%
mai/2026125,098487+24,88%+24,03%
abr/2026127,236562+27,02%+22,71%
mar/2026125,361603+25,15%+21,39%
fev/2026125,58631+25,37%+19,93%
jan/2026124,372764+24,16%+18,75%
dez/2025122,575651+22,36%+17,38%
nov/2025119,043678+18,84%+15,97%
out/2025116,135649+15,94%+14,76%
set/2025115,292425+15,09%+13,31%
ago/2025112,108248+11,91%+11,95%
jul/2025110,804626+10,61%+10,66%
jun/2025112,066495+11,87%+9,27%
mai/2025111,070648+10,88%+8,08%
abr/2025110,332285+10,14%+6,86%
mar/2025107,877423+7,69%+5,75%
fev/2025101,642787+1,47%+4,74%
jan/202597,655136-2,51%+3,72%
dez/2024100,431025+0,26%+2,68%
nov/202499,22772-0,94%+1,73%
out/2024100,079529-0,09%+0,93%
set/2024100,1728970,00%0,00%
Cota
120,465262
Patrimônio líquido
R$ 109.304.519,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107.452.000,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rbr Frg Fof Imobiliário FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 109.490.984,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.