Fundo de investimento
Frg Pátria Vbi FIF - Classe de Investimento Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.309.730/0001-96
Frg Pátria Vbi FIF - Classe de Investimento Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pátria Vbi Securities Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.663.053,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,51%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 136.153.751,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 34.050.711,11
- Valores a receber0,0%R$ 5.844,42
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,0%R$ 282,22
Maiores posições
- 111,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 25,5%
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 35,3%
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 44,1%
PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 54,0%
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 64,0%
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 73,9%
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 83,7%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 93,6%
PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 103,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,51%35% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,08% | 0,88% | -123% |
| No ano | -0,42% | 10,28% | -4% |
| 12 meses | +5,51% | 15,64% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,124295 | +12,26% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,136564 | +13,48% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,143736 | +14,20% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,15354 | +15,18% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,174623 | +17,29% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,182238 | +18,05% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,159329 | +15,76% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,156474 | +15,47% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,152745 | +15,10% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,12902 | +12,73% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,108245 | +10,66% | +15,97% |
| out/2025 | 1,085217 | +8,36% | +14,76% |
| set/2025 | 1,088151 | +8,65% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,065592 | +6,40% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,060431 | +5,88% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,068669 | +6,71% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,062034 | +6,04% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,051608 | +5,00% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,027416 | +2,59% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,992785 | -0,87% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,970208 | -3,13% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,007995 | +0,65% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,004854 | +0,33% | +1,73% |
| out/2024 | 1,006242 | +0,47% | +0,93% |
| set/2024 | 1,001511 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,124295
- Patrimônio líquido
- R$ 33.663.053,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 218.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Frg Pátria Vbi FIF - Classe de Investimento Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.705.200,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.