Fundo de investimento

Podosk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 57.310.870/0001-84

Podosk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.943.098,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,4% em títulos públicos e 38,3% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,4%R$ 18.128.302,92
  • Cotas de Fundos38,3%R$ 11.680.355,75
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 710.447,57
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,0%
  5. 5

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,33%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,51%0,88%172%
No ano+9,41%10,28%91%
12 meses+14,33%15,64%92%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,271985+26,72%+28,26%
ago/20261,253068+24,83%+27,15%
jul/20261,240611+23,59%+25,77%
jun/20261,23046+22,58%+24,26%
mai/20261,223854+21,92%+22,89%
abr/20261,215732+21,11%+21,58%
mar/20261,200252+19,57%+20,27%
fev/20261,197064+19,25%+18,83%
jan/20261,184344+17,98%+17,66%
dez/20251,162621+15,82%+16,30%
nov/20251,15555+15,12%+14,90%
out/20251,138763+13,44%+13,71%
set/20251,124841+12,06%+12,27%
ago/20251,112603+10,84%+10,92%
jul/20251,095011+9,09%+9,64%
jun/20251,084523+8,04%+8,26%
mai/20251,072475+6,84%+7,09%
abr/20251,061062+5,70%+5,88%
mar/20251,045926+4,20%+4,78%
fev/20251,035297+3,14%+3,78%
jan/20251,026234+2,23%+2,76%
dez/20241,011887+0,80%+1,73%
nov/20241,009983+0,61%+0,79%
out/20241,0038140,00%0,00%
Cota
1,271985
Patrimônio líquido
R$ 27.943.098,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.539.978,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Podosk II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.943.098,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.