Fundo de investimento

Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda

CNPJ 57.326.847/0001-88

Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.219.633,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,2% em títulos públicos e 33,9% em debêntures, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,2%R$ 13.548.791,54
  • Debêntures33,9%R$ 7.621.866,81
  • Cotas de Fundos4,8%R$ 1.080.783,17
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 244.104,73
  • Valores a receber0,0%R$ 10.603,16

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,2%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,9%
  3. 3

    KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  5. 4 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,82%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+9,93%10,28%97%
12 meses+13,82%15,64%88%
Rentabilidade acumuladadez/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%dez/24jul/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026121,189105+21,35%+26,08%
ago/2026119,521919+19,68%+24,98%
jul/2026118,177851+18,33%+23,63%
jun/2026116,650418+16,80%+22,15%
mai/2026116,441578+16,59%+20,80%
abr/2026115,478304+15,63%+19,51%
mar/2026114,014197+14,16%+18,22%
fev/2026112,913417+13,06%+16,81%
jan/2026111,563944+11,71%+15,66%
dez/2025110,239618+10,38%+14,32%
nov/2025109,363618+9,50%+12,95%
out/2025108,004692+8,14%+11,77%
set/2025106,997002+7,14%+10,36%
ago/2025106,477783+6,62%+9,03%
jul/2025105,222257+5,36%+7,78%
jun/2025105,405534+5,54%+6,42%
mai/2025104,88778+5,02%+5,26%
abr/2025104,34212+4,48%+4,08%
mar/2025102,487042+2,62%+2,99%
fev/2025102,061203+2,19%+2,01%
jan/2025101,517874+1,65%+1,01%
dez/202499,8710060,00%0,00%
Cota
121,189105
Patrimônio líquido
R$ 23.219.633,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 952.200,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.219.633,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.