Fundo de investimento
Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.340.494/0001-70
Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.851.525,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,41%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,9% em debêntures e 17,1% em cotas de fundos, num total de 224 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,9%R$ 39.991.976,56
- Cotas de Fundos17,1%R$ 9.398.977,95
- Títulos Públicos9,6%R$ 5.273.103,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 70.507,23
- Disponibilidades0,1%R$ 69.525,53
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.963,20
Maiores posições
- 172,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 224 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,41%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 0,88% | 5% |
| No ano | +7,81% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,41% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,199203 | +19,62% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,198693 | +19,57% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,182623 | +17,97% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,168804 | +16,59% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,150841 | +14,80% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,141733 | +13,89% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,150356 | +14,75% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,148495 | +14,56% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,141153 | +13,83% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,112329 | +10,95% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,104229 | +10,15% | +11,81% |
| out/2025 | 1,094663 | +9,19% | +10,65% |
| set/2025 | 1,096616 | +9,39% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,076433 | +7,37% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,057868 | +5,52% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,051733 | +4,91% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,042912 | +4,03% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,036597 | +3,40% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,018603 | +1,61% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,01394 | +1,14% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,002507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,199203
- Patrimônio líquido
- R$ 45.851.525,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.833.444,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mandalore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.929.708,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.