Fundo de investimento
Haras FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.341.120/0001-70
Haras FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.325.875,17, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,82%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em debêntures e 13,6% em cotas de fundos, num total de 221 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,4%R$ 18.048.814,48
- Cotas de Fundos13,6%R$ 3.219.036,46
- Títulos Públicos9,4%R$ 2.216.476,10
- Disponibilidades0,2%R$ 56.012,71
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 35.508,15
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 36.238,46
Maiores posições
- 175,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 221 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,82%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,69% | 0,88% | -79% |
| No ano | +6,34% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,82% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,253283 | +25,02% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,261996 | +25,89% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,2516 | +24,85% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,237665 | +23,46% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,215856 | +21,29% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,205806 | +20,28% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,211872 | +20,89% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,2132 | +21,02% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,210278 | +20,73% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,17855 | +17,56% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,168535 | +16,56% | +14,90% |
| out/2025 | 1,158209 | +15,53% | +13,71% |
| set/2025 | 1,158019 | +15,52% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,130948 | +12,82% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,112081 | +10,93% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,095057 | +9,24% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,077807 | +7,51% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,062988 | +6,04% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,052565 | +5,00% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,041656 | +3,91% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,03002 | +2,75% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,020434 | +1,79% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,010854 | +0,84% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,253283
- Patrimônio líquido
- R$ 24.325.875,17
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 19.845.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Haras FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.371.763,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.