Fundo de investimento
Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.341.511/0001-94
Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.828.122,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,2% em debêntures e 16,7% em cotas de fundos, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,2%R$ 39.089.061,39
- Cotas de Fundos16,7%R$ 9.177.942,19
- Títulos Públicos9,6%R$ 5.253.761,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,2%R$ 1.211.186,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 69.600,53
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 83.508,78
Maiores posições
- 171,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 233 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,83%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,83% | 15,64% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,200827 | +19,78% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,199677 | +19,67% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,183173 | +18,02% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,170675 | +16,77% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,148146 | +14,53% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,139396 | +13,65% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,146595 | +14,37% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,145072 | +14,22% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,137905 | +13,50% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,109324 | +10,65% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,101001 | +9,82% | +11,81% |
| out/2025 | 1,091339 | +8,86% | +10,65% |
| set/2025 | 1,093274 | +9,05% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,073836 | +7,11% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,055463 | +5,28% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,049424 | +4,68% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,040913 | +3,83% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,034425 | +3,18% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,016488 | +1,39% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,013951 | +1,14% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,002526 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,200827
- Patrimônio líquido
- R$ 45.828.122,24
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.616.832,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.896.953,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.