Fundo de investimento
Vizsla FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.341.650/0001-18
Vizsla FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.639.460,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em debêntures e 13,7% em títulos públicos, num total de 213 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,2%R$ 27.378.273,18
- Títulos Públicos13,7%R$ 4.451.187,37
- Cotas de Fundos1,2%R$ 405.806,38
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 162.240,30
- Disponibilidades0,2%R$ 56.988,09
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 56.294,83
Maiores posições
- 182,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 213 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,19%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,19% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238189 | +22,70% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,245613 | +23,44% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,234915 | +22,38% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,221224 | +21,02% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,19664 | +18,59% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,185199 | +17,45% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,185183 | +17,45% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,187472 | +17,68% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,183061 | +17,24% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,153215 | +14,28% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,142265 | +13,20% | +11,81% |
| out/2025 | 1,13181 | +12,16% | +10,65% |
| set/2025 | 1,13041 | +12,02% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,103655 | +9,37% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,086037 | +7,63% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,0697 | +6,01% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,054077 | +4,46% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,040807 | +3,14% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,030089 | +2,08% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,019422 | +1,03% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,009078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238189
- Patrimônio líquido
- R$ 33.639.460,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.936.238,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vizsla FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.698.901,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.