Fundo de investimento
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.341.983/0001-47
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 714.155.436,77, distribuído entre 85 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,74%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Abs Total Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 57.343.754/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,2%R$ 5.274.714.965,88
- Ações13,0%R$ 939.618.094,00
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,0%R$ 362.668.269,80
- Investimento no Exterior4,7%R$ 335.875.955,32
- Operações Compromissadas1,9%R$ 137.288.187,25
- Outros (10 categorias)2,2%R$ 156.586.847,56
Maiores posições
- 1261,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,7%
ABS HEDGE OFF SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
SANEPAR PN N2
Ação preferencial · Ações
- 64,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,7%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 337 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,74%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,25% | 0,88% | 28% |
| No ano | +3,61% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +5,74% | 15,64% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141165 | +12,51% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,138331 | +12,23% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,131027 | +11,51% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,134056 | +11,81% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,129789 | +11,39% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,13675 | +12,07% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,119694 | +10,39% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,124044 | +10,82% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,109354 | +9,37% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,101437 | +8,59% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,118535 | +10,28% | +14,00% |
| out/2025 | 1,101608 | +8,61% | +12,81% |
| set/2025 | 1,106732 | +9,11% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,079253 | +6,41% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,062091 | +4,71% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,096721 | +8,13% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,070225 | +5,52% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,049202 | +3,44% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,996085 | -1,79% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,004362 | -0,98% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,009205 | -0,50% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,998968 | -1,51% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,014284 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141165
- Patrimônio líquido
- R$ 714.155.436,77
- Cotistas
- 85
- Volatilidade (12 meses)
- 5,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 431.898.732,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 712.991.135,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.