Fundo de investimento
Oslo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.342.019/0001-33
Oslo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.910.631,50, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,11%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em debêntures e 15,6% em títulos públicos, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,3%R$ 26.650.154,42
- Títulos Públicos15,6%R$ 5.100.812,22
- Cotas de Fundos2,3%R$ 763.509,51
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 163.287,01
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,16
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 55.045,99
Maiores posições
- 180,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 187 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,11%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,59% | 0,88% | -67% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,11% | 15,64% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,236473 | +22,54% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,243775 | +23,26% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,233052 | +22,20% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,218869 | +20,79% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,195368 | +18,47% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,183305 | +17,27% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,183962 | +17,34% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,185951 | +17,53% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,182225 | +17,16% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,151563 | +14,12% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,140803 | +13,06% | +11,81% |
| out/2025 | 1,130598 | +12,05% | +10,65% |
| set/2025 | 1,129991 | +11,99% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,102904 | +9,30% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,085461 | +7,57% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,069197 | +5,96% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,054063 | +4,46% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,040798 | +3,15% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,030079 | +2,08% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,019395 | +1,03% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,009041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,236473
- Patrimônio líquido
- R$ 33.910.631,50
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.602.673,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oslo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.970.486,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.