Fundo de investimento
Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.346.416/0001-83
Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 89.657.261,22, distribuído entre 143 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,31%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em debêntures e 17,3% em títulos públicos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,2%R$ 73.056.112,10
- Títulos Públicos17,3%R$ 15.729.113,37
- Cotas de Fundos2,6%R$ 2.333.305,27
- Valores a receber0,0%R$ 26.911,75
Maiores posições
- 180,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,31%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 258% |
| No ano | +5,91% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,31% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,195539 | +19,14% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,169094 | +16,50% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,15126 | +14,72% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,142522 | +13,85% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,168324 | +16,42% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,171377 | +16,73% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,156396 | +15,24% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,165517 | +16,14% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,141447 | +13,75% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,128838 | +12,49% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,125501 | +12,16% | +14,90% |
| out/2025 | 1,110588 | +10,67% | +13,71% |
| set/2025 | 1,11142 | +10,75% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,093733 | +8,99% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,079408 | +7,56% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,080911 | +7,71% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,066834 | +6,31% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,057656 | +5,40% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,024822 | +2,12% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,017131 | +1,36% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,010854 | +0,73% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,987285 | -1,62% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,001721 | -0,18% | +0,79% |
| out/2024 | 1,003507 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,195539
- Patrimônio líquido
- R$ 89.657.261,22
- Cotistas
- 143
- Volatilidade (12 meses)
- 7,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.983.378,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Skyline II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 89.687.998,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.