Fundo de investimento

Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 57.346.476/0001-04

Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.382.820,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 56.376.136,86
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 206.222,00
  • Valores a receber0,0%R$ 19.025,88

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    69,7%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  3. 3

    BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,8%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  6. 6

    WINFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  7. 6 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,77%0,88%88%
No ano+10,23%10,28%100%
12 meses+15,32%15,64%98%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,282832+27,35%+28,26%
ago/20261,272981+26,38%+27,15%
jul/20261,259907+25,08%+25,77%
jun/20261,245469+23,65%+24,26%
mai/20261,23099+22,21%+22,89%
abr/20261,217828+20,90%+21,58%
mar/20261,205643+19,69%+20,27%
fev/20261,189807+18,12%+18,83%
jan/20261,179954+17,14%+17,66%
dez/20251,163748+15,53%+16,30%
nov/20251,149579+14,13%+14,90%
out/20251,13759+12,94%+13,71%
set/20251,125534+11,74%+12,27%
ago/20251,112383+10,43%+10,92%
jul/20251,10032+9,24%+9,64%
jun/20251,086479+7,86%+8,26%
mai/20251,074211+6,64%+7,09%
abr/20251,060582+5,29%+5,88%
mar/20251,051951+4,43%+4,78%
fev/20251,042582+3,50%+3,78%
jan/20251,031229+2,38%+2,76%
dez/20241,022754+1,53%+1,73%
nov/20241,014651+0,73%+0,79%
out/20241,0072930,00%0,00%
Cota
1,282832
Patrimônio líquido
R$ 168.382.820,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 136.540.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 168.381.233,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.