Fundo de investimento
Bia FIC FIM Cred Priv Ie
CNPJ 57.355.113/0001-27
Bia FIC FIM Cred Priv Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.586.447,80, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,68%, o equivalente a -17% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.122.326,98
Maiores posições
- 1104,9%
NAZARÉ FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA-RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 2 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,68%-17% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,78% | -21% |
| No ano | -1,71% | 10,11% | -17% |
| 12 meses | -2,68% | 15,46% | -17% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 944,317978 | -5,47% | +29,45% |
| ago/2026 | 945,829195 | -5,32% | +28,33% |
| jul/2026 | 948,023605 | -5,10% | +26,94% |
| jun/2026 | 949,957825 | -4,91% | +25,42% |
| mai/2026 | 952,073791 | -4,69% | +24,03% |
| abr/2026 | 954,98583 | -4,40% | +22,71% |
| mar/2026 | 957,118324 | -4,19% | +21,39% |
| fev/2026 | 956,253556 | -4,28% | +19,93% |
| jan/2026 | 958,507707 | -4,05% | +18,75% |
| dez/2025 | 960,745437 | -3,83% | +17,38% |
| nov/2025 | 963,019894 | -3,60% | +15,97% |
| out/2025 | 965,674379 | -3,33% | +14,76% |
| set/2025 | 967,920884 | -3,11% | +13,31% |
| ago/2025 | 970,300775 | -2,87% | +11,95% |
| jul/2025 | 972,666988 | -2,63% | +10,66% |
| jun/2025 | 975,44413 | -2,35% | +9,27% |
| mai/2025 | 977,875843 | -2,11% | +8,08% |
| abr/2025 | 980,389589 | -1,86% | +6,86% |
| mar/2025 | 983,374423 | -1,56% | +5,75% |
| fev/2025 | 987,513494 | -1,15% | +4,74% |
| jan/2025 | 989,118032 | -0,99% | +3,72% |
| dez/2024 | 991,575118 | -0,74% | +2,68% |
| nov/2024 | 994,209875 | -0,48% | +1,73% |
| out/2024 | 996,412841 | -0,26% | +0,93% |
| set/2024 | 998,960448 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 944,317978
- Patrimônio líquido
- R$ 10.586.447,80
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bia FIC FIM Cred Priv Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.586.447,80 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.