Fundo de investimento
Mag Global Credit Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.363.042/0001-04
Mag Global Credit Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.404.914,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,7%R$ 10.054.257,84
- Cotas de Fundos0,3%R$ 27.972,78
- Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,7%
AHYGBAU ID Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,86%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,86% | 0,88% | -98% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,86% | 15,64% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,187287 | +17,84% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,197552 | +18,85% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,17918 | +17,03% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,16702 | +15,82% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,152926 | +14,42% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,13603 | +12,75% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,115301 | +10,69% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,127082 | +11,86% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,116336 | +10,79% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,104195 | +9,59% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,086111 | +7,79% | +10,72% |
| out/2025 | 1,077724 | +6,96% | +9,57% |
| set/2025 | 1,06483 | +5,68% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,052018 | +4,41% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,039217 | +3,14% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,019121 | +1,15% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,001551 | -0,60% | +3,19% |
| abr/2025 | 0,980621 | -2,68% | +2,03% |
| mar/2025 | 0,980048 | -2,73% | +0,96% |
| fev/2025 | 1,007584 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,187287
- Patrimônio líquido
- R$ 10.404.914,34
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Global Credit Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 10.449.539,31 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.