Fundo de investimento
Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 57.395.516/0001-08
Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.216.448,97, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,68%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 7,5% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 16.965.349,81
- Cotas de Fundos7,5%R$ 1.530.471,52
- Títulos Públicos6,5%R$ 1.324.780,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 457.462,83
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 37.821,96
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 183,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,5%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,68%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
| No ano | +7,36% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,68% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,432808 | +23,45% | +26,08% |
| ago/2026 | 12,491972 | +24,04% | +24,98% |
| jul/2026 | 12,356861 | +22,70% | +23,63% |
| jun/2026 | 12,232468 | +21,46% | +22,15% |
| mai/2026 | 12,011882 | +19,27% | +20,80% |
| abr/2026 | 11,92104 | +18,37% | +19,51% |
| mar/2026 | 11,939325 | +18,55% | +18,22% |
| fev/2026 | 11,975033 | +18,91% | +16,81% |
| jan/2026 | 11,932884 | +18,49% | +15,66% |
| dez/2025 | 11,580411 | +14,99% | +14,32% |
| nov/2025 | 11,457057 | +13,77% | +12,95% |
| out/2025 | 11,390473 | +13,10% | +11,77% |
| set/2025 | 11,44499 | +13,65% | +10,36% |
| ago/2025 | 11,132638 | +10,54% | +9,03% |
| jul/2025 | 10,953257 | +8,76% | +7,78% |
| jun/2025 | 10,789065 | +7,13% | +6,42% |
| mai/2025 | 10,619845 | +5,45% | +5,26% |
| abr/2025 | 10,475652 | +4,02% | +4,08% |
| mar/2025 | 10,385491 | +3,12% | +2,99% |
| fev/2025 | 10,272208 | +2,00% | +2,01% |
| jan/2025 | 10,165684 | +0,94% | +1,01% |
| dez/2024 | 10,070798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,432808
- Patrimônio líquido
- R$ 20.216.448,97
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.629.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 173 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.262.131,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.