Fundo de investimento
Cals FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.400.187/0001-38
Cals FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.436.336,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,33%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,3% em debêntures e 12,1% em títulos públicos, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,3%R$ 18.954.501,23
- Títulos Públicos12,1%R$ 2.752.759,24
- Cotas de Fundos3,5%R$ 787.076,75
- Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 186.001,99
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,01
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 29.253,60
Maiores posições
- 182,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,8%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 216 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,33%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 126% |
| No ano | +5,27% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,33% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,162565 | +17,09% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,149819 | +15,80% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,133116 | +14,12% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,124965 | +13,30% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,128032 | +13,61% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,12795 | +13,60% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,12908 | +13,72% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,14103 | +14,92% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,128151 | +13,62% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,104371 | +11,23% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,103268 | +11,12% | +14,00% |
| out/2025 | 1,081291 | +8,90% | +12,81% |
| set/2025 | 1,080887 | +8,86% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,06334 | +7,09% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,050224 | +5,77% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,057515 | +6,51% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,040481 | +4,79% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,022168 | +2,95% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,000904 | +0,81% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,978883 | -1,41% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,97493 | -1,81% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,964812 | -2,83% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,992903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,162565
- Patrimônio líquido
- R$ 23.436.336,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cals FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.482.516,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.