Fundo de investimento
Floripa 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.400.717/0001-48
Floripa 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.656.432,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,33%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em debêntures e 9,6% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,6%R$ 19.324.221,22
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública9,6%R$ 2.401.098,35
- Títulos Públicos7,4%R$ 1.843.297,42
- Cotas de Fundos5,2%R$ 1.287.234,61
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,04
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 12.065,04
Maiores posições
- 176,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,5%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 191 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,33%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +5,39% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,33% | 15,64% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165129 | +20,81% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,153198 | +19,57% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,135713 | +17,76% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,127851 | +16,95% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,130555 | +17,23% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,130353 | +17,20% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,131793 | +17,35% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,142248 | +18,44% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,129107 | +17,08% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,105489 | +14,63% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,103976 | +14,47% | +12,95% |
| out/2025 | 1,081685 | +12,16% | +11,77% |
| set/2025 | 1,082396 | +12,23% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,06567 | +10,50% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,051046 | +8,98% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,057952 | +9,70% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,04071 | +7,91% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,022053 | +5,98% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,998653 | +3,55% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,981932 | +1,81% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,976918 | +1,30% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,964428 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165129
- Patrimônio líquido
- R$ 25.656.432,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Floripa 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.703.015,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.