Fundo de investimento
Oinc FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.400.933/0001-93
Oinc FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.276.353,13, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,4% em debêntures e 11,4% em cotas de fundos, num total de 243 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,4%R$ 65.431.063,73
- Cotas de Fundos11,4%R$ 9.154.891,44
- Títulos Públicos6,1%R$ 4.929.743,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,8%R$ 664.815,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 118.130,52
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 114.527,74
Maiores posições
- 180,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 243 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,74%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,39% | 0,88% | -45% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,74% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,239435 | +23,79% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,244314 | +24,27% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,234117 | +23,25% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,219631 | +21,81% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,196343 | +19,48% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,18606 | +18,45% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,190522 | +18,90% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,192061 | +19,05% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,186505 | +18,50% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,159121 | +15,76% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,148084 | +14,66% | +12,95% |
| out/2025 | 1,137677 | +13,62% | +11,77% |
| set/2025 | 1,136626 | +13,52% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,109189 | +10,78% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,09147 | +9,01% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,074773 | +7,34% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,057747 | +5,64% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,044655 | +4,33% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,033809 | +3,25% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,022606 | +2,13% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,012438 | +1,11% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,001278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,239435
- Patrimônio líquido
- R$ 83.276.353,13
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 1,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.802.118,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oinc FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 83.395.930,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.