Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Cativelos
CNPJ 57.438.785/0001-04
Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Cativelos é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.143.814,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 82.103.241,77
- Disponibilidades0,0%R$ 9.372,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.554,53
Maiores posições
- 163,6%
BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,8%
BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,0%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,6%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,0%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,58%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,58% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,271603 | +26,54% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,270765 | +26,45% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,25798 | +25,18% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,243529 | +23,74% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,221852 | +21,59% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,208811 | +20,29% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,206649 | +20,07% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,20438 | +19,85% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,197553 | +19,17% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,168729 | +16,30% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,156241 | +15,06% | +14,90% |
| out/2025 | 1,146801 | +14,12% | +13,71% |
| set/2025 | 1,14062 | +13,50% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,119536 | +11,41% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,103473 | +9,81% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,088909 | +8,36% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,075363 | +7,01% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,063175 | +5,80% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,053063 | +4,79% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,041853 | +3,68% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,031225 | +2,62% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,019722 | +1,47% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,012978 | +0,80% | +0,79% |
| out/2024 | 1,004915 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,271603
- Patrimônio líquido
- R$ 82.143.814,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.552.191,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Cativelos
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.102.116,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.