Fundo de investimento
Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 57.439.257/0001-61
Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.445.177,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 96,86%, o equivalente a -619% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 244,34% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 83,8% em cotas de fundos e 8,1% em títulos de crédito privado, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,8%R$ 159.340.920,18
- Títulos de Crédito Privado8,1%R$ 15.477.624,55
- Ações6,7%R$ 12.696.716,28
- Valores a receber1,3%R$ 2.541.109,00
- Disponibilidades0,0%R$ 31.052,17
Maiores posições
- 1629,9%
NOVA ALMEIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 2200,5%
LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 385,4%
HOLANDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 460,2%
Ações - MBRF3
Ação ordinária · Ações
- 547,1%
LATACHE II DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 69,8%
Ações - ONCO3
Ação ordinária · Ações
- 71,9%
FRESA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-96,86%-619% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -82,06% | 0,88% | -9.361% |
| No ano | -92,70% | 11,44% | -810% |
| 12 meses | -96,86% | 15,64% | -619% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 442,745855 | -86,34% | +23,06% |
| ago/2026 | 2.467,835342 | -23,86% | +21,99% |
| jul/2026 | 1.473,353668 | -54,54% | +20,67% |
| jun/2026 | 4.923,52305 | +51,90% | +19,22% |
| mai/2026 | 4.537,553209 | +39,99% | +17,90% |
| abr/2026 | 4.835,112937 | +49,17% | +16,65% |
| dez/2025 | 6.065,775419 | +87,14% | +15,39% |
| nov/2025 | 5.469,406809 | +68,74% | +14,00% |
| out/2025 | 7.560,002057 | +133,24% | +12,81% |
| set/2025 | 14.008,193018 | +332,18% | +11,39% |
| ago/2025 | 14.093,627574 | +334,81% | +10,05% |
| jul/2025 | 14.717,687706 | +354,07% | +8,78% |
| jun/2025 | 12.610,524516 | +289,06% | +7,41% |
| mai/2025 | 12.693,555713 | +291,62% | +6,25% |
| abr/2025 | 12.729,008114 | +292,71% | +5,05% |
| mar/2025 | 12.717,559939 | +292,36% | +3,95% |
| fev/2025 | 10.755,350936 | +231,82% | +2,96% |
| jan/2025 | 3.524,652729 | +8,74% | +1,95% |
| dez/2024 | 3.375,348941 | +4,14% | +0,93% |
| nov/2024 | 3.241,309566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 442,745855
- Patrimônio líquido
- R$ 5.445.177,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 244,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 123.791.936,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nova Almeida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.638.673,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.