Fundo de investimento
Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 59.903.329/0001-05
Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Group Investimentos Ltda. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.179.550,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 66,34%, o equivalente a -424% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 153,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 2.601.900,00
- Cotas de Fundos0,0%R$ 193,40
- Valores a receber0,0%R$ 32,55
- Disponibilidades0,0%R$ 9,09
Maiores posições
- 1105,6%
ONCOCLINICAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 20,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-66,34%-424% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -11,58% | 0,88% | -1.321% |
| No ano | -61,29% | 10,28% | -596% |
| 12 meses | -66,34% | 15,64% | -424% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,145854 | -86,63% | +22,42% |
| ago/2026 | 0,164954 | -84,88% | +21,35% |
| jul/2026 | 0,068258 | -93,74% | +20,04% |
| jun/2026 | 0,163643 | -85,00% | +18,60% |
| mai/2026 | 0,180246 | -83,48% | +17,29% |
| abr/2026 | 0,221089 | -79,74% | +16,04% |
| mar/2026 | 0,210579 | -80,70% | +14,79% |
| fev/2026 | 0,365394 | -66,51% | +13,41% |
| jan/2026 | 0,329822 | -69,77% | +12,30% |
| dez/2025 | 0,376818 | -65,47% | +11,00% |
| nov/2025 | 0,258097 | -76,35% | +9,67% |
| out/2025 | 0,308021 | -71,77% | +8,52% |
| set/2025 | 0,464139 | -57,46% | +7,16% |
| ago/2025 | 0,433273 | -60,29% | +5,86% |
| jul/2025 | 0,820898 | -24,77% | +4,65% |
| jun/2025 | 0,778528 | -28,65% | +3,33% |
| mai/2025 | 0,908135 | -16,77% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,105733 | +1,33% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,091179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,145854
- Patrimônio líquido
- R$ 2.179.550,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 153,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.366.395,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.