Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Legend FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP Resp Limitada

CNPJ 57.439.290/0001-91

Itaú Flexprev Vértice Legend FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.168.165,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,40%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 29.232.976/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 242.663.336,48
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 217.670,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 76.270,20
  • Valores a receber0,0%R$ 10.500,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,40%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+8,97%10,28%87%
12 meses+13,40%15,64%86%
Rentabilidade acumuladaset/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%set/24mai/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,269569+26,96%+29,45%
ago/20261,25851+25,85%+28,33%
jul/20261,245674+24,57%+26,94%
jun/20261,230209+23,02%+25,42%
mai/20261,219595+21,96%+24,03%
abr/20261,207498+20,75%+22,71%
mar/20261,1985+19,85%+21,39%
fev/20261,197979+19,80%+19,93%
jan/20261,187013+18,70%+18,75%
dez/20251,165045+16,50%+17,38%
nov/20251,162618+16,26%+15,97%
out/20251,146202+14,62%+14,76%
set/20251,133545+13,35%+13,31%
ago/20251,119584+11,96%+11,95%
jul/20251,105609+10,56%+10,66%
jun/20251,094987+9,50%+9,27%
mai/20251,081674+8,17%+8,08%
abr/20251,072026+7,20%+6,86%
mar/20251,062046+6,20%+5,75%
fev/20251,053714+5,37%+4,74%
jan/20251,041481+4,15%+3,72%
dez/20241,032114+3,21%+2,68%
nov/20241,022626+2,26%+1,73%
out/20241,012374+1,24%+0,93%
set/20241,000,00%0,00%
Cota
1,269569
Patrimônio líquido
R$ 32.168.165,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Legend FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 32.162.475,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.