Fundo de investimento
Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 57.449.291/0001-17
Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por North Sea Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 517.157.165,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,00%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 517.555.985,09
- Disponibilidades0,0%R$ 291,96
Maiores posições
- 1100,0%
SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
QORE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,00%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,07% | 0,88% | -8% |
| No ano | -0,63% | 10,28% | -6% |
| 12 meses | -1,00% | 15,64% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,341978 | -1,62% | +28,26% |
| ago/2026 | 0,342218 | -1,55% | +27,15% |
| jul/2026 | 0,342504 | -1,47% | +25,77% |
| jun/2026 | 0,342636 | -1,43% | +24,26% |
| mai/2026 | 0,342895 | -1,35% | +22,89% |
| abr/2026 | 0,343261 | -1,25% | +21,58% |
| mar/2026 | 0,343473 | -1,19% | +20,27% |
| fev/2026 | 0,343736 | -1,11% | +18,83% |
| jan/2026 | 0,343928 | -1,06% | +17,66% |
| dez/2025 | 0,344145 | -0,99% | +16,30% |
| nov/2025 | 0,344786 | -0,81% | +14,90% |
| out/2025 | 0,344959 | -0,76% | +13,71% |
| set/2025 | 0,345185 | -0,69% | +12,27% |
| ago/2025 | 0,345442 | -0,62% | +10,92% |
| jul/2025 | 0,345698 | -0,55% | +9,64% |
| jun/2025 | 0,345836 | -0,51% | +8,26% |
| mai/2025 | 0,346033 | -0,45% | +7,09% |
| abr/2025 | 0,346374 | -0,35% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,346583 | -0,29% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,346844 | -0,22% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,347037 | -0,16% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,347233 | -0,10% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,347426 | -0,05% | +0,79% |
| out/2024 | 0,347597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,341978
- Patrimônio líquido
- R$ 517.157.165,66
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 517.212.075,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.