Fundo de investimento
BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC Rf Cred Priv Ativo LP Resp Limitada
CNPJ 57.464.330/0001-55
BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC Rf Cred Priv Ativo LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.836.721,29, distribuído entre 55 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,62%, o equivalente a 70% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no BTG Pactual Hedge FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Ativo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em debêntures e 14,8% em operações compromissadas, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL HEDGE FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV ATIVO RESP LIMITADA (CNPJ 55.588.398/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures67,7%R$ 13.166.334,34
- Operações Compromissadas14,8%R$ 2.885.749,36
- Obrigações por compra a termo a pagar9,2%R$ 1.795.910,40
- Títulos Públicos5,6%R$ 1.086.778,07
- Vendas a termo a receber1,6%R$ 310.720,49
- Outros (8 categorias)1,1%R$ 210.882,03
Maiores posições
- 184,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - ENERGISA SA - ENGIC4
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,4%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:160232
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 165 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,62%70% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,62% | 0,88% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,055485 | +5,45% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,049003 | +4,80% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,038331 | +3,73% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,024928 | +2,39% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,012801 | +1,18% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,00096 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,055485
- Patrimônio líquido
- R$ 9.836.721,29
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.345.354,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Hedge Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da CIC Rf Cred Priv Ativo LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 10.566.895,67 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.