Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unity
CNPJ 57.473.697/0001-35
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unity é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.174.399,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,43%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em debêntures e 9,3% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,3%R$ 31.177.296,63
- Cotas de Fundos9,3%R$ 3.589.678,48
- Títulos Públicos7,1%R$ 2.767.580,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 1.266.735,86
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 180,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,3%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,43%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +7,92% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +11,43% | 15,64% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,794335 | +20,79% | +27,25% |
| ago/2026 | 119,560609 | +19,56% | +26,15% |
| jul/2026 | 118,09904 | +18,10% | +24,78% |
| jun/2026 | 116,728612 | +16,73% | +23,29% |
| mai/2026 | 116,7192 | +16,72% | +21,92% |
| abr/2026 | 116,107946 | +16,11% | +20,63% |
| mar/2026 | 115,759047 | +15,76% | +19,33% |
| fev/2026 | 115,893014 | +15,89% | +17,90% |
| jan/2026 | 114,635208 | +14,63% | +16,73% |
| dez/2025 | 111,933363 | +11,93% | +15,39% |
| nov/2025 | 111,786484 | +11,79% | +14,00% |
| out/2025 | 110,070399 | +10,07% | +12,81% |
| set/2025 | 109,921076 | +9,92% | +11,39% |
| ago/2025 | 108,404847 | +8,40% | +10,05% |
| jul/2025 | 106,790992 | +6,79% | +8,78% |
| jun/2025 | 106,887861 | +6,89% | +7,41% |
| mai/2025 | 105,50348 | +5,50% | +6,25% |
| abr/2025 | 104,439731 | +4,44% | +5,05% |
| mar/2025 | 102,514655 | +2,51% | +3,95% |
| fev/2025 | 100,97191 | +0,97% | +2,96% |
| jan/2025 | 100,727697 | +0,73% | +1,95% |
| dez/2024 | 98,724139 | -1,28% | +0,93% |
| nov/2024 | 100,000928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,794335
- Patrimônio líquido
- R$ 39.174.399,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unity
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.221.374,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.