Fundo de investimento

G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 57.474.275/0001-84

G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.230.970,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,6% em debêntures e 15,4% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,6%R$ 11.669.352,25
  • Títulos Públicos15,4%R$ 2.475.032,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,4%R$ 1.195.527,21
  • Cotas de Fundos3,2%R$ 507.468,52
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,3%R$ 216.494,66
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.969,70

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    72,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    CRI/TRUESEC/170921/090753/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  6. 5 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,47%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%127%
No ano+7,16%10,28%70%
12 meses+11,47%15,64%73%
Rentabilidade acumuladamai/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%mai/25out/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026114,51245+14,01%+19,77%
ago/2026113,249447+12,76%+18,73%
jul/2026111,69467+11,21%+17,45%
jun/2026110,829547+10,35%+16,04%
mai/2026111,443087+10,96%+14,75%
abr/2026111,577982+11,09%+13,54%
mar/2026111,020809+10,54%+12,31%
fev/2026111,803123+11,32%+10,97%
jan/2026110,123329+9,64%+9,87%
dez/2025106,865682+6,40%+8,61%
nov/2025107,049461+6,58%+7,30%
out/2025104,827844+4,37%+6,18%
set/2025104,08549+3,63%+4,84%
ago/2025102,725977+2,28%+3,58%
jul/2025101,566336+1,12%+2,39%
jun/2025101,71569+1,27%+1,10%
mai/2025100,4368760,00%0,00%
Cota
114,51245
Patrimônio líquido
R$ 16.230.970,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Guarantã FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.269.479,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.