Fundo de investimento
G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 57.474.374/0001-66
G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.182.969,37, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,06%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,7% em debêntures e 9,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,7%R$ 22.307.702,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,7%R$ 2.618.812,61
- Cotas de Fundos7,6%R$ 2.046.302,11
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 182,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,2%
BANCO AGIBANK
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,06%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +5,98% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,06% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.140,002741 | +13,67% | +21,14% |
| ago/2026 | 1.130,465475 | +12,72% | +20,09% |
| jul/2026 | 1.115,65491 | +11,24% | +18,79% |
| jun/2026 | 1.105,547241 | +10,24% | +17,36% |
| mai/2026 | 1.104,004148 | +10,08% | +16,06% |
| abr/2026 | 1.106,687395 | +10,35% | +14,83% |
| mar/2026 | 1.102,869348 | +9,97% | +13,59% |
| fev/2026 | 1.121,330016 | +11,81% | +12,23% |
| jan/2026 | 1.109,661505 | +10,65% | +11,12% |
| dez/2025 | 1.075,687693 | +7,26% | +9,84% |
| nov/2025 | 1.076,050701 | +7,29% | +8,52% |
| out/2025 | 1.061,44343 | +5,84% | +7,39% |
| set/2025 | 1.063,331563 | +6,03% | +6,04% |
| ago/2025 | 1.045,268246 | +4,23% | +4,76% |
| jul/2025 | 1.032,094776 | +2,91% | +3,55% |
| jun/2025 | 1.028,938907 | +2,60% | +2,25% |
| mai/2025 | 1.014,429177 | +1,15% | +1,14% |
| abr/2025 | 1.002,89171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.140,002741
- Patrimônio líquido
- R$ 27.182.969,37
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.239.584,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.