Fundo de investimento

Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 57.536.946/0001-94

Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.593.191,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,34%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,8% em debêntures e 27,3% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures69,8%R$ 15.971.481,58
  • Títulos Públicos27,3%R$ 6.248.903,37
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 648.732,54
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    70,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,4%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 3 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,34%47% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+4,50%10,28%44%
12 meses+7,34%15,64%47%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,146236+15,28%+27,25%
ago/20261,13324+13,98%+26,15%
jul/20261,117915+12,43%+24,78%
jun/20261,109408+11,58%+23,29%
mai/20261,113559+12,00%+21,92%
abr/20261,114631+12,10%+20,63%
mar/20261,113554+12,00%+19,33%
fev/20261,129607+13,61%+17,90%
jan/20261,124663+13,11%+16,73%
dez/20251,096869+10,32%+15,39%
nov/20251,096674+10,30%+14,00%
out/20251,079951+8,62%+12,81%
set/20251,088829+9,51%+11,39%
ago/20251,067862+7,40%+10,05%
jul/20251,054602+6,07%+8,78%
jun/20251,063979+7,01%+7,41%
mai/20251,048776+5,48%+6,25%
abr/20251,032928+3,89%+5,05%
mar/20251,007581+1,34%+3,95%
fev/20250,983899-1,04%+2,96%
jan/20250,979106-1,53%+1,95%
dez/20240,968135-2,63%+0,93%
nov/20240,9942880,00%0,00%
Cota
1,146236
Patrimônio líquido
R$ 29.593.191,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fiorella Infra FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.638.605,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.