Fundo de investimento
Bay Shore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.552.109/0001-59
Bay Shore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.934.886,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em debêntures e 14,5% em cotas de fundos, num total de 221 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,2%R$ 31.759.968,93
- Cotas de Fundos14,5%R$ 5.869.316,74
- Títulos Públicos5,8%R$ 2.368.807,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,3%R$ 521.535,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 65.736,08
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 30.949,52
Maiores posições
- 177,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,2%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 221 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,13%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,63% | 0,88% | -72% |
| No ano | +6,93% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +12,13% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,260543 | +25,53% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,268518 | +26,32% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,257892 | +25,26% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,243645 | +23,84% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,218744 | +21,37% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,208423 | +20,34% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,212902 | +20,78% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,213455 | +20,84% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,20689 | +20,18% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,17882 | +17,39% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,167084 | +16,22% | +14,00% |
| out/2025 | 1,155592 | +15,08% | +12,81% |
| set/2025 | 1,149872 | +14,51% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,124151 | +11,95% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,105287 | +10,07% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,088615 | +8,41% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,071153 | +6,67% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,056574 | +5,22% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,044814 | +4,04% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,034461 | +3,01% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,02339 | +1,91% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012944 | +0,87% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,260543
- Patrimônio líquido
- R$ 39.934.886,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay Shore FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.012.781,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.