Fundo de investimento
Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.552.335/0001-30
Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.194.686,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,10%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em debêntures e 8,7% em títulos públicos, num total de 203 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,2%R$ 14.679.421,39
- Títulos Públicos8,7%R$ 1.528.575,45
- Cotas de Fundos7,5%R$ 1.329.461,36
- Disponibilidades0,3%R$ 50.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 29.636,82
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 23.963,20
Maiores posições
- 182,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 203 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,10%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,88% | -75% |
| No ano | +6,50% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,10% | 15,64% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,248648 | +24,34% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,256866 | +25,16% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,246933 | +24,17% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,232763 | +22,76% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,209687 | +20,46% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,200426 | +19,54% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,204853 | +19,98% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,207025 | +20,20% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,202197 | +19,72% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,172468 | +16,76% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,162088 | +15,72% | +14,00% |
| out/2025 | 1,151827 | +14,70% | +12,81% |
| set/2025 | 1,152399 | +14,76% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,123907 | +11,92% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,105303 | +10,07% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,088051 | +8,35% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,070816 | +6,63% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,056028 | +5,16% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,044733 | +4,04% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,034387 | +3,01% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,023311 | +1,90% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,012871 | +0,86% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,004194 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,248648
- Patrimônio líquido
- R$ 18.194.686,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alzir FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.232.175,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.