Fundo de investimento
Ps Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
CNPJ 57.553.193/0001-25
Ps Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.930.069,38, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,22%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,22%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,22% | 15,64% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,752483 | +24,29% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,739612 | +23,37% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,723166 | +22,21% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,704838 | +20,91% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,688421 | +19,74% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,672827 | +18,64% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,655504 | +17,41% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,636689 | +16,07% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,621656 | +15,01% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,604085 | +13,76% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,585763 | +12,46% | +12,95% |
| out/2025 | 1,570408 | +11,37% | +11,77% |
| set/2025 | 1,551874 | +10,06% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,534342 | +8,81% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,517867 | +7,65% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,49962 | +6,35% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,484326 | +5,27% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,467637 | +4,08% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,453808 | +3,10% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,439612 | +2,10% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,425613 | +1,10% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,410048 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,752483
- Patrimônio líquido
- R$ 1.930.069,38
- Cotistas
- 15
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.250.030,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ps Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado II
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.929.258,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.