Fundo de investimento
Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.553.569/0001-00
Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 22/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 78.716.542,38, distribuído entre 2.384 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,20%, o equivalente a 28% do CDI (11,34% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Bocaina Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em debêntures e 17,9% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master BOCAINA INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 57.952.464/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures81,0%R$ 68.545.390,99
- Cotas de Fundos17,9%R$ 15.193.185,09
- Operações Compromissadas1,1%R$ 918.348,45
- Valores a receber0,0%R$ 17.866,02
Maiores posições
- 187,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,5%
NORTE SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 31,9%
UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 22/10/2025
Rentabilidade no ano
+3,20%28% do CDI (11,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,89% | 91% |
| No ano | +3,20% | 11,34% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 1.020,108348 | +1,95% | +12,81% |
| set/2025 | 1.011,962332 | +1,14% | +11,39% |
| ago/2025 | 1.006,394006 | +0,58% | +10,05% |
| jul/2025 | 996,984721 | -0,36% | +8,78% |
| jun/2025 | 1.005,878948 | +0,53% | +7,41% |
| mai/2025 | 1.002,198945 | +0,16% | +6,25% |
| abr/2025 | 996,703831 | -0,39% | +5,05% |
| mar/2025 | 990,167643 | -1,04% | +3,95% |
| fev/2025 | 991,775376 | -0,88% | +2,96% |
| jan/2025 | 995,590933 | -0,50% | +1,95% |
| dez/2024 | 988,507907 | -1,20% | +0,93% |
| nov/2024 | 1.000,559225 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.020,108348
- Patrimônio líquido
- R$ 78.716.542,38
- Cotistas
- 2.384
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.141.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Incent FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 76.289.605,50 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.