Fundo de investimento

Santiago Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.562.064/0001-01

Santiago Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.013.477,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,83%, o equivalente a 18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

4,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.009.710,81
  • Valores a receber0,0%R$ 6.997,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.029,13

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    12,3%
  2. 2

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,83%18% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,19%0,88%22%
No ano+2,89%10,28%28%
12 meses+2,83%15,64%18%
Rentabilidade acumuladaout/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/24jun/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,019574+9,71%+28,26%
ago/20262,015759+9,51%+27,15%
jul/20262,004337+8,89%+25,77%
jun/20261,986871+7,94%+24,26%
mai/20261,98458+7,81%+22,89%
abr/20261,983921+7,78%+21,58%
mar/20261,970709+7,06%+20,27%
fev/20261,978343+7,47%+18,83%
jan/20261,960448+6,50%+17,66%
dez/20251,962781+6,63%+16,30%
nov/20251,949322+5,90%+14,90%
out/20251,952737+6,08%+13,71%
set/20251,953665+6,13%+12,27%
ago/20251,963985+6,69%+10,92%
jul/20251,959499+6,45%+9,64%
jun/20251,941329+5,46%+8,26%
mai/20251,948161+5,83%+7,09%
abr/20251,945857+5,71%+5,88%
mar/20251,935564+5,15%+4,78%
fev/20251,919233+4,26%+3,78%
jan/20251,867215+1,44%+2,76%
dez/20241,868023+1,48%+1,73%
nov/20241,844409+0,20%+0,79%
out/20241,8407730,00%0,00%
Cota
2,019574
Patrimônio líquido
R$ 65.013.477,41
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 770.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santiago Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 65.029.379,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.