Fundo de investimento
Aurin Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.
CNPJ 57.581.872/0001-08
Aurin Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda. é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.145.450,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,70%, o equivalente a 36% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.074.843,22
- Disponibilidades0,0%R$ 24,52
Maiores posições
- 191,8%
AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 28,2%
TARPON BLUEFIN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,0%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,70%36% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 169% |
| No ano | +7,59% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +5,70% | 15,64% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 570,226648 | -35,35% | +27,25% |
| ago/2026 | 561,882504 | -36,30% | +26,15% |
| jul/2026 | 554,449944 | -37,14% | +24,78% |
| jun/2026 | 549,290777 | -37,73% | +23,29% |
| mai/2026 | 544,129496 | -38,31% | +21,92% |
| abr/2026 | 549,358804 | -37,72% | +20,63% |
| mar/2026 | 551,043269 | -37,53% | +19,33% |
| fev/2026 | 551,357681 | -37,49% | +17,90% |
| jan/2026 | 546,931901 | -37,99% | +16,73% |
| dez/2025 | 529,979772 | -39,92% | +15,39% |
| nov/2025 | 549,070518 | -37,75% | +14,00% |
| out/2025 | 537,750361 | -39,04% | +12,81% |
| set/2025 | 549,305595 | -37,73% | +11,39% |
| ago/2025 | 539,455291 | -38,84% | +10,05% |
| jul/2025 | 547,311369 | -37,95% | +8,78% |
| jun/2025 | 559,209832 | -36,60% | +7,41% |
| mai/2025 | 563,053482 | -36,17% | +6,25% |
| abr/2025 | 570,167359 | -35,36% | +5,05% |
| mar/2025 | 625,442059 | -29,09% | +3,95% |
| fev/2025 | 702,61634 | -20,34% | +2,96% |
| jan/2025 | 780,714419 | -11,49% | +1,95% |
| dez/2024 | 822,41177 | -6,76% | +0,93% |
| nov/2024 | 882,073399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 570,226648
- Patrimônio líquido
- R$ 5.145.450,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.863.732,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aurin Invest Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP - Resp. Ltda.
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.141.535,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.