Nilo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

Nilo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.169.079,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,5% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/10/2024